随着中资企业跨国经营“走出去”，以及外资跨国公司进入中国“走进来”，中外资跨国公司对于实现全球资金集中管理运营的相关需求日益迫切。北京地区是跨国公司总部集聚地。自2012年起，以服务实体经济发展、便利跨国公司外汇资金运营为目的，由国家外汇管理部门主导，北京外汇管理部门积极开展监管创新，在“银政企”三方互动的基础上研讨制定改革政策，成功组织实施了跨国公司外汇资金集中运营改革试点。
工商银行相关负责人向笔者介绍，当前由于资本项目没有完全放开等原因，一般企业的跨境资金不能集中调配使用。外汇部门推动的跨国公司外汇资金集中运营管理业务打破了这一限制，允许获得业务资格的跨国公司在合作银行开立国际主账户和国内主账户，用于自由集中管理海内外子公司的资金，并在一定额度内自由办理对外借款和境外放款的通道业务。同时支持跨国公司办理跨境资金经常项目集中收付和经常项目的轧差净额结算的政策便利，并享受资本项目意愿结汇、收付汇业务事后审核单据等优惠政策。
